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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
34,945
△549,603
減価償却費
203,524
171,348
減損損失
-
333,114
固定資産売却損益（△は益）
5,352
固定資産除却損
0
4,768
投資有価証券売却損益（△は益）
△116,570
△73,840
投資有価証券評価損益（△は益）
11,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△90
△1,619
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
75,150
87,786
受注損失引当金の増減額（△は減少）
29,000
25,858
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△481
△1,158
受取利息及び受取配当金
△20,861
△28,369
支払利息
41,846
41,179
為替差損益（△は益）
△2
20
持分法による投資損益（△は益）
△19,341
△20,229
売上債権の増減額（△は増加）
159,085
278,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,806
23,711
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,403
△51,384
未払消費税等の増減額（△は減少）
44,494
△22,411
助成金収入
△46,666
△15,222
その他
△29,523
17,646
小計
275,793
225,879
利息及び配当金の受取額
20,887
28,369
利息の支払額
△41,167
△39,162
法人税等の支払額
△11,838
△49,186
助成金の受取額
46,666
15,222
290,341
181,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
△60,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△34,003
△8,905
有形固定資産の売却による収入
153,826
無形固定資産の取得による支出
△22,441
投資有価証券の取得による支出
△327,498
△3,183
投資有価証券の売却による収入
351,249
170,223
貸付けによる支出
△5,349
△5,137
貸付金の回収による収入
9,326
7,012
2,027
△20,021
△26,687
238,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,450,000
3,550,000
短期借入金の返済による支出
△5,473,600
△3,655,700
長期借入れによる収入
660,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△697,949
△683,288
自己株式の取得による支出
△13
配当金の支払額
△212
△93
非支配株主への配当金の支払額
△400
その他の支出
△56,264
△51,736
△118,438
△591,218
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145,217
△171,302
現金及び現金同等物の期首残高
624,903
770,121
現金及び現金同等物の期末残高
※ 770,121
※ 598,819
