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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△482,343
34,945
減価償却費
233,221
203,524
固定資産除却損
23,971
0
積立保険解約損
12,726
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△116,570
投資有価証券評価損益（△は益）
189,429
11,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36
△90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
64,230
75,150
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△9,120
29,000
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△36,660
△481
受取利息及び受取配当金
△22,033
△20,861
支払利息
40,771
41,846
為替差損益（△は益）
1
△2
持分法による投資損益（△は益）
△7,033
△19,341
売上債権の増減額（△は増加）
△84,617
159,085
たな卸資産の増減額（△は増加）
△129,131
△57,806
仕入債務の増減額（△は減少）
△280,073
△32,403
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61,001
44,494
その他の流動資産の増減額（△は増加）
21,977
△340
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△49,160
△31,711
その他
10,170
2,529
小計
△564,637
322,460
利息及び配当金の受取額
22,007
20,887
利息の支払額
△41,933
△41,167
法人税等の支払額
△19,520
△11,838
△604,084
290,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△54,901
△34,003
無形固定資産の取得による支出
△5,030
△22,441
投資有価証券の取得による支出
△18,577
△327,498
投資有価証券の売却による収入
351,249
貸付けによる支出
△6,885
△5,349
貸付金の回収による収入
9,138
9,326
投資その他の資産の増減額（△は増加）
16,668
2,027
△59,587
△26,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,350,000
5,450,000
短期借入金の返済による支出
△4,793,600
△5,473,600
長期借入れによる収入
490,000
660,000
長期借入金の返済による支出
△849,717
△697,949
自己株式の取得による支出
△89
△13
配当金の支払額
△1,050
△212
非支配株主への配当金の支払額
△400
その他の支出
△58,517
△56,264
136,625
△118,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△527,047
145,217
現金及び現金同等物の期首残高
1,151,951
624,903
現金及び現金同等物の期末残高
770,121
