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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△254,611
△482,343
減価償却費
262,649
233,221
固定資産除却損
2,625
23,971
積立保険解約損
2,045
12,726
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,998
-
投資有価証券評価損益（△は益）
189,429
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△151
36
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
△65,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43,298
64,230
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
9,120
△9,120
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
38,300
△36,660
受取利息及び受取配当金
△25,141
△22,033
支払利息
38,069
40,771
為替差損益（△は益）
397
1
持分法による投資損益（△は益）
△9,618
△7,033
売上債権の増減額（△は増加）
97,991
△84,617
たな卸資産の増減額（△は増加）
680,056
△129,131
仕入債務の増減額（△は減少）
△286,744
△280,073
未払消費税等の増減額（△は減少）
32,340
△61,001
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,585
21,977
その他の流動負債の増減額（△は減少）
29,149
△49,160
その他
2,042
10,170
小計
575,405
△564,637
利息及び配当金の受取額
25,141
22,007
利息の支払額
△36,940
△41,933
法人税等の支払額
△18,782
△19,520
544,823
△604,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
15,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△97,714
△54,901
無形固定資産の取得による支出
△7,023
△5,030
投資有価証券の取得による支出
△86,038
△18,577
投資有価証券の売却による収入
84,592
貸付けによる支出
△19,476
△6,885
貸付金の回収による収入
7,691
9,138
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△8,959
16,668
△116,928
△59,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,150,000
5,350,000
短期借入金の返済による支出
△7,873,600
△4,793,600
長期借入れによる収入
680,000
490,000
長期借入金の返済による支出
△901,470
△849,717
自己株式の取得による支出
△89
配当金の支払額
△16,973
△1,050
非支配株主への配当金の支払額
△400
その他の支出
△86,527
△58,517
△48,970
136,625
現金及び現金同等物に係る換算差額
△397
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
378,527
△527,047
現金及び現金同等物の期首残高
773,423
1,151,951
現金及び現金同等物の期末残高
624,903
