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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年12月１日
至 2018年11月30日)
当連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△20,809
△254,611
減価償却費
286,688
262,649
減損損失
7,955
-
固定資産売却損益（△は益）
△387
固定資産除却損
0
2,625
災害による損失
3,492
積立保険解約損
2,045
投資有価証券売却損益（△は益）
△110,031
△26,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63
△151
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
65,000
△65,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50,091
43,298
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
9,120
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
38,300
受取利息及び受取配当金
△25,894
△25,141
支払利息
48,339
38,069
為替差損益（△は益）
130
397
持分法による投資損益（△は益）
△23,469
△9,618
売上債権の増減額（△は増加）
371,557
97,991
たな卸資産の増減額（△は増加）
45,599
680,056
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,058
△286,744
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,770
32,340
その他の流動資産の増減額（△は増加）
22,237
5,585
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△87,170
29,149
その他
1,768
2,042
小計
585,872
575,405
利息及び配当金の受取額
25,894
25,141
利息の支払額
△48,173
△36,940
法人税等の支払額
△35,996
△18,782
527,596
544,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
15,000
有形固定資産の取得による支出
△224,273
△97,714
有形固定資産の売却による収入
387
無形固定資産の取得による支出
△8,876
△7,023
投資有価証券の取得による支出
△334,490
△86,038
投資有価証券の売却による収入
300,037
84,592
貸付けによる支出
△2,185
△19,476
貸付金の回収による収入
2,345
7,691
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△47,732
△8,959
△314,788
△116,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,400,000
8,150,000
短期借入金の返済による支出
△7,063,600
△7,873,600
長期借入れによる収入
870,000
680,000
長期借入金の返済による支出
△1,288,506
△901,470
自己株式の取得による支出
△70
配当金の支払額
△42,185
△16,973
非支配株主への配当金の支払額
△600
△400
その他の支出
△85,246
△86,527
△210,208
△48,970
現金及び現金同等物に係る換算差額
△130
△397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,469
378,527
現金及び現金同等物の期首残高
770,954
773,423
現金及び現金同等物の期末残高
1,151,951
