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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
当連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,384,617
240,476
減価償却費
88,663
138,131
固定資産売却損益（△は益）
△1,620,065
-
固定資産除却損
1,180
0
積立保険解約損
27,004
投資有価証券売却損益（△は益）
△90,044
△220,889
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,850
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73,539
54,589
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△491
△6,690
受取利息及び受取配当金
△29,284
△26,010
支払利息
39,001
15,362
為替差損益（△は益）
△17
持分法による投資損益（△は益）
17,111
△25,667
売上債権の増減額（△は増加）
△770,257
△45,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
508,324
99,512
仕入債務の増減額（△は減少）
△88,985
19,204
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,619
△18,780
その他
9,846
△16,020
小計
△423,190
213,155
利息及び配当金の受取額
29,284
26,010
利息の支払額
△40,109
△15,754
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
5,588
△472,384
△428,428
△248,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△165,000
△410,000
定期預金の払戻による収入
60,000
425,000
有形固定資産の取得による支出
△11,486
△439,735
有形固定資産の売却による収入
2,710,919
無形固定資産の取得による支出
△6,068
△21,534
投資有価証券の取得による支出
△2,969
△2,937
投資有価証券の売却による収入
234,160
376,530
貸付けによる支出
△3,440
△1,541
貸付金の回収による収入
4,366
2,839
191,320
△10,221
3,011,803
△81,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,500,000
950,000
短期借入金の返済による支出
△4,150,000
△950,000
長期借入れによる収入
120,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△446,941
△428,368
自己株式の取得による支出
△38
その他の支出
△54,825
△33,608
△2,031,804
△61,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
551,588
△392,549
現金及び現金同等物の期首残高
598,819
1,150,407
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,150,407
※ 757,857
