バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,122

10,043

減価償却費

2,499

2,673

減損損失

19

193

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△174

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

77

固定資産廃棄損

20

64

固定資産売却損益（△は益）

1

△1,097

投資有価証券評価損益（△は益）

－

265

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△485

関係会社清算損益（△は益）

－

45

受取利息及び受取配当金

△49

△59

支払利息

60

112

売上債権の増減額（△は増加）

△2,221

△1,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,605

△4,566

仕入債務の増減額（△は減少）

802

1,165

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

2

その他

581

239

小計

7,018

6,834

利息及び配当金の受取額

51

60

利息の支払額

△62

△111

法人税等の還付額

36

6

法人税等の支払額

△1,778

△2,376

石綿疾病補償金の支払額

△39

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,227

4,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,713

△2,346

有形固定資産の売却による収入

100

997

無形固定資産の取得による支出

△430

△335

投資有価証券の取得による支出

△778

△652

関係会社出資持分の売却による収入

153

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

1,028

差入保証金の差入による支出

△62

△17

差入保証金の回収による収入

87

26

その他

△50

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,695

△1,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,349

3,879

短期借入金の返済による支出

△4,526

△3,611

長期借入れによる収入

1,072

300

長期借入金の返済による支出

△109

△84

リース債務の返済による支出

△189

△204

自己株式の取得による支出

△2

△502

配当金の支払額

△1,761

△2,382

非支配株主への配当金の支払額

△81

△540

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△558

△256

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,807

△3,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

310

466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

130

現金及び現金同等物の期首残高

8,026

8,061

現金及び現金同等物の期末残高

8,061

8,191