バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,506

7,122

減価償却費

2,466

2,499

減損損失

54

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

27

△174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

△38

固定資産廃棄損

34

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△870

－

関係会社出資持分譲渡損益（△は益）

△98

－

受取利息及び受取配当金

△47

△49

支払利息

68

60

売上債権の増減額（△は増加）

△942

△2,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△360

△1,605

仕入債務の増減額（△は減少）

274

802

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3

0

その他

561

582

小計

5,639

7,018

利息及び配当金の受取額

58

51

利息の支払額

△69

△62

法人税等の還付額

79

36

法人税等の支払額

△1,037

△1,778

石綿疾病補償金の支払額

△84

△39

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,586

5,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,940

△2,713

有形固定資産の売却による収入

10

100

無形固定資産の取得による支出

△739

△430

投資有価証券の取得による支出

－

△778

投資有価証券の売却による収入

1,395

－

関係会社出資持分の売却による収入

61

153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

26

－

差入保証金の差入による支出

△31

△62

差入保証金の回収による収入

28

87

その他

△135

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,323

△3,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,380

4,349

短期借入金の返済による支出

△4,600

△4,526

長期借入れによる収入

1,460

1,072

長期借入金の返済による支出

△124

△109

リース債務の返済による支出

△223

△189

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△1,669

△1,761

非支配株主への配当金の支払額

△23

△81

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△558

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△803

△1,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,454

35

現金及び現金同等物の期首残高

6,571

8,026

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,026

※ 8,061