バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,270

4,506

減価償却費

2,099

2,466

減損損失

45

54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△67

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△183

△30

固定資産廃棄損

22

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△127

△870

関係会社出資持分譲渡損益（△は益）

－

△98

受取利息及び受取配当金

△62

△47

支払利息

63

68

売上債権の増減額（△は増加）

723

△942

たな卸資産の増減額（△は増加）

△403

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

△609

274

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1

△3

その他

688

561

小計

6,458

5,639

利息及び配当金の受取額

255

58

利息の支払額

△71

△69

法人税等の還付額

10

79

法人税等の支払額

△1,476

△1,037

石綿疾病補償金の支払額

△55

△84

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,121

4,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,497

△2,940

有形固定資産の売却による収入

10

10

無形固定資産の取得による支出

△504

△739

投資有価証券の売却による収入

260

1,395

関係会社出資持分の売却による収入

－

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

26

差入保証金の差入による支出

△50

△31

差入保証金の回収による収入

31

28

その他

△48

△135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,799

△2,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,980

4,380

短期借入金の返済による支出

△1,968

△4,600

長期借入れによる収入

1,157

1,460

長期借入金の返済による支出

△166

△124

リース債務の返済による支出

△285

△223

社債の償還による支出

△1,700

－

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△1,754

△1,669

非支配株主への配当金の支払額

△29

△23

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,769

△803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△465

1,454

現金及び現金同等物の期首残高

7,037

6,571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,571

※ 8,026