バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,733

4,270

減価償却費

1,716

2,099

のれん償却額

449

－

減損損失

－

45

受取利息及び受取配当金

△77

△62

支払利息

62

63

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△331

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△183

固定資産廃棄損

54

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△511

△127

売上債権の増減額（△は増加）

△262

723

たな卸資産の増減額（△は増加）

△260

△403

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

△609

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

△1

その他

225

688

小計

6,715

6,458

利息及び配当金の受取額

99

255

利息の支払額

△53

△71

法人税等の還付額

14

10

法人税等の支払額

△1,403

△1,476

石綿疾病補償金の支払額

△10

△55

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,362

5,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,454

△2,497

有形固定資産の売却による収入

10

10

無形固定資産の取得による支出

△123

△504

投資有価証券の売却による収入

976

260

出資金の払込による支出

△184

－

差入保証金の差入による支出

△71

△50

差入保証金の回収による収入

34

31

その他

△148

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,960

△2,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,932

1,980

短期借入金の返済による支出

△2,129

△1,968

長期借入れによる収入

34

1,157

長期借入金の返済による支出

△176

△166

リース債務の返済による支出

△32

△285

社債の償還による支出

△160

△1,700

自己株式の取得による支出

△303

△3

配当金の支払額

△1,583

△1,754

非支配株主への配当金の支払額

△25

△29

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△261

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,704

△2,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

△99

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

598

△465

現金及び現金同等物の期首残高

6,439

7,037

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,037

※ 6,571