バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,417

5,733

減価償却費

1,526

1,716

のれん償却額

92

449

減損損失

210

－

受取利息及び受取配当金

△78

△77

支払利息

60

62

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△296

△331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

4

固定資産売却損益（△は益）

△15

△4

固定資産廃棄損

32

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△248

△511

売上債権の増減額（△は増加）

△900

△262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△436

△260

仕入債務の増減額（△は減少）

△79

△88

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△83

0

その他

39

229

小計

5,173

6,715

利息及び配当金の受取額

100

99

利息の支払額

△60

△53

法人税等の還付額

155

14

法人税等の支払額

△1,398

△1,403

特別退職金の支払額

△6

－

石綿疾病補償金の支払額

△64

△10

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,899

5,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,803

△2,454

有形固定資産の売却による収入

678

10

無形固定資産の取得による支出

△117

△123

投資有価証券の売却による収入

283

976

出資金の払込による支出

－

△184

差入保証金の差入による支出

△88

△71

差入保証金の回収による収入

28

34

その他

△171

△148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,190

△1,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,633

1,932

短期借入金の返済による支出

△3,264

△2,129

長期借入れによる収入

132

34

長期借入金の返済による支出

△187

△176

社債の償還による支出

△170

△160

自己株式の取得による支出

△5

△303

配当金の支払額

△1,496

△1,583

非支配株主への配当金の支払額

△50

△25

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△52

△261

その他

△23

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,484

△2,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

△99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

257

598

現金及び現金同等物の期首残高

6,181

6,439

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,439

※ 7,037