バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,767

5,417

減価償却費

1,449

1,526

のれん償却額

82

92

負ののれん発生益

△63

－

減損損失

285

210

受取利息及び受取配当金

△73

△78

支払利息

78

60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△329

△68

固定資産売却損益（△は益）

△29

△15

固定資産廃棄損

8

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△248

売上債権の増減額（△は増加）

△903

△900

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138

△436

仕入債務の増減額（△は減少）

558

△79

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△5

△83

その他

100

39

小計

4,720

5,173

利息及び配当金の受取額

89

100

利息の支払額

△86

△60

法人税等の還付額

77

155

法人税等の支払額

△1,075

△1,398

特別退職金の支払額

△7

△6

石綿疾病補償金の支払額

△45

△64

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,674

3,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,102

△1,803

有形固定資産の売却による収入

145

678

無形固定資産の取得による支出

△186

△117

投資有価証券の取得による支出

△327

△0

投資有価証券の売却による収入

147

283

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△677

－

差入保証金の差入による支出

△84

△88

差入保証金の回収による収入

25

28

その他

△61

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,120

△1,190

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,557

2,633

短期借入金の返済による支出

△2,569

△3,264

長期借入れによる収入

206

132

長期借入金の返済による支出

△222

△187

社債の発行による収入

1,678

－

社債の償還による支出

△1,870

△170

自己株式の取得による支出

△2

△5

配当金の支払額

△1,056

△1,496

非支配株主への配当金の支払額

△25

△50

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△52

その他

△24

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,327

△2,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141

257

現金及び現金同等物の期首残高

6,039

6,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,181

※ 6,439