バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,690

3,767

減価償却費

1,554

1,449

のれん償却額

110

82

負ののれん発生益

－

△63

事業構造改善費用

444

－

減損損失

－

285

受取利息及び受取配当金

△77

△73

支払利息

84

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△400

△329

固定資産売却損益（△は益）

△4

△29

固定資産廃棄損

17

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△133

△68

売上債権の増減額（△は増加）

718

△903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△158

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

△164

558

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3

△5

その他

44

100

小計

4,721

4,720

利息及び配当金の受取額

106

89

利息の支払額

△84

△86

法人税等の還付額

0

77

法人税等の支払額

△846

△1,075

特別退職金の支払額

△155

△7

石綿疾病補償金の支払額

△40

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,701

3,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,694

△1,102

有形固定資産の売却による収入

6

145

無形固定資産の取得による支出

△72

△186

投資有価証券の取得による支出

△5

△327

投資有価証券の売却による収入

251

147

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△677

差入保証金の差入による支出

△80

△84

差入保証金の回収による収入

12

25

その他

△73

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,656

△2,120

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,325

2,557

短期借入金の返済による支出

△1,683

△2,569

長期借入れによる収入

278

206

長期借入金の返済による支出

△268

△222

社債の発行による収入

494

1,678

社債の償還による支出

－

△1,870

自己株式の取得による支出

△4

△2

配当金の支払額

△1,057

△1,056

非支配株主への配当金の支払額

△35

△25

その他

△32

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983

△1,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53

△83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,008

141

現金及び現金同等物の期首残高

5,031

6,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,039

※ 6,181