バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,893

2,690

減価償却費

1,630

1,554

のれん償却額

103

110

事業構造改善費用

－

444

減損損失

192

－

受取利息及び受取配当金

△59

△77

支払利息

87

84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△246

△400

固定資産売却損益（△は益）

△17

△4

固定資産廃棄損

7

17

投資有価証券売却損益（△は益）

5

△133

売上債権の増減額（△は増加）

△247

718

たな卸資産の増減額（△は増加）

△315

△158

仕入債務の増減額（△は減少）

410

△164

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△8

△3

その他

△236

44

小計

4,197

4,721

利息及び配当金の受取額

81

106

利息の支払額

△88

△84

法人税等の還付額

22

0

法人税等の支払額

△866

△846

特別退職金の支払額

－

△155

石綿疾病補償金の支払額

△16

△40

保険金の受取額

51

－

クレーム損失による支出

△8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,374

3,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△984

△1,694

有形固定資産の売却による収入

24

6

無形固定資産の取得による支出

△69

△72

投資有価証券の取得による支出

△0

△5

投資有価証券の売却による収入

120

251

差入保証金の差入による支出

△71

△80

差入保証金の回収による収入

21

12

その他

△74

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△1,656

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,214

1,325

短期借入金の返済による支出

△1,233

△1,683

長期借入れによる収入

－

278

長期借入金の返済による支出

△647

△268

社債の発行による収入

－

494

社債の償還による支出

△20

－

自己株式の取得による支出

△4

△4

配当金の支払額

△881

△1,057

非支配株主への配当金の支払額

△28

△35

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△414

－

その他

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,046

△983

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

△53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

391

1,008

現金及び現金同等物の期首残高

4,639

5,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,031

※ 6,039