バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,253

2,893

減価償却費

1,690

1,630

のれん償却額

103

103

減損損失

－

192

受取利息及び受取配当金

△49

△59

支払利息

116

87

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△724

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

695

△246

前払年金費用の増減額（△は増加）

182

－

事業構造改善費用

39

－

固定資産売却損益（△は益）

△32

△17

固定資産廃棄損

16

7

売上債権の増減額（△は増加）

△600

△247

たな卸資産の増減額（△は増加）

△187

△315

仕入債務の増減額（△は減少）

97

410

新株予約権戻入益

△57

－

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△49

△8

その他

△275

△230

小計

3,216

4,197

利息及び配当金の受取額

67

81

利息の支払額

△121

△88

法人税等の還付額

132

22

法人税等の支払額

△498

△866

石綿疾病補償金の支払額

△20

△16

保険金の受取額

－

51

クレーム損失による支出

△66

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,708

3,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,825

△984

有形固定資産の売却による収入

154

24

無形固定資産の取得による支出

△67

△69

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

120

差入保証金の差入による支出

△69

△71

差入保証金の回収による収入

21

21

子会社株式の取得による支出

△8

－

その他

△12

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808

△1,033

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,635

1,214

短期借入金の返済による支出

△1,571

△1,233

長期借入金の返済による支出

△1,024

△647

社債の発行による収入

1,669

－

社債の償還による支出

△1,760

△20

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△881

△881

少数株主への配当金の支払額

△14

△28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△414

その他

△25

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,977

△2,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△979

391

現金及び現金同等物の期首残高

5,694

4,639

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,639

※ 5,031