バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,100

6,207

減価償却費

2,612

2,804

減損損失

191

141

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△148

△423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

△3

固定資産廃棄損

109

72

石綿疾病補償金

－

42

事業構造改善費用

－

527

特別調査費用等

－

109

固定資産売却損益（△は益）

0

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△406

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△179

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△507

受取利息及び受取配当金

△102

△100

支払利息

191

214

売上債権の増減額（△は増加）

795

1,497

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,172

△2,765

仕入債務の増減額（△は減少）

△725

△507

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△9

△11

その他

△381

△110

小計

4,504

6,594

利息及び配当金の受取額

103

102

利息の支払額

△194

△214

法人税等の還付額

18

196

法人税等の支払額

△2,674

△1,700

特別退職金の支払額

－

△180

石綿疾病補償金の支払額

－

△42

特別調査費用等の支払額

－

△109

求償権の回収額

－

222

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,758

4,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,862

△6,429

有形固定資産の売却による収入

10

4

無形固定資産の取得による支出

△958

△538

投資有価証券の取得による支出

－

△21

投資有価証券の売却による収入

3

668

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

374

関係会社出資金の売却による収入

－

1,302

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

137

－

差入保証金の差入による支出

△26

△179

差入保証金の回収による収入

42

13

その他

△100

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,754

△4,887

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,176

9,429

短期借入金の返済による支出

△16,284

△7,442

長期借入れによる収入

3,730

3,314

長期借入金の返済による支出

△599

△871

リース債務の返済による支出

△191

△205

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△2,889

△2,632

非支配株主への配当金の支払額

△12

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

923

1,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

266

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,805

1,583

現金及び現金同等物の期首残高

8,191

6,386

現金及び現金同等物の期末残高

6,386

7,969