バルカー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,043

7,100

減価償却費

2,673

2,612

減損損失

193

191

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△190

△148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

46

固定資産廃棄損

64

109

固定資産売却損益（△は益）

△1,097

0

投資有価証券評価損益（△は益）

265

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

△485

－

関係会社清算損益（△は益）

45

－

受取利息及び受取配当金

△59

△102

支払利息

112

191

売上債権の増減額（△は増加）

△1,648

795

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,566

△5,172

仕入債務の増減額（△は減少）

1,165

△725

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2

△9

その他

239

△384

小計

6,834

4,504

利息及び配当金の受取額

60

103

利息の支払額

△111

△194

法人税等の還付額

6

18

法人税等の支払額

△2,376

△2,674

石綿疾病補償金の支払額

△12

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,402

1,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,346

△3,862

有形固定資産の売却による収入

997

10

無形固定資産の取得による支出

△335

△958

投資有価証券の取得による支出

△652

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

1,028

137

差入保証金の差入による支出

△17

△26

差入保証金の回収による収入

26

42

その他

△34

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△4,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,879

17,176

短期借入金の返済による支出

△3,611

△16,284

長期借入れによる収入

300

3,730

長期借入金の返済による支出

△84

△599

リース債務の返済による支出

△204

△191

自己株式の取得による支出

△502

△5

配当金の支払額

△2,382

△2,889

非支配株主への配当金の支払額

△540

△12

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△256

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,404

923

現金及び現金同等物に係る換算差額

466

266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130

△1,805

現金及び現金同等物の期首残高

8,061

8,191

現金及び現金同等物の期末残高

8,191

6,386