セーラー万年筆

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セーラー万年筆のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△178,061	△110,044
減価償却費	47,329	80,792
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△39,196
受取保険金	△15,004	△15,000
株式交付費	108,878	－
事業整理損	29,985	－
減損損失	－	86,877
投資有価証券評価損益（△は益）	20,000	－
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）	△12,368	3,158
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△40,804	△2,286
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△697,866	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	685,241	16,164
受取利息及び受取配当金	△4,020	△2,593
支払利息	56,380	44,154
持分法による投資損益（△は益）	△9,195	△17,374
為替差損益（△は益）	△317	△253
投資有価証券売却損益（△は益）	△93,347	△5,000
関係会社株式売却損益（△は益）	△2,288	－
売上債権の増減額（△は増加）	39,297	105,149
たな卸資産の増減額（△は増加）	△87,088	△219,930
仕入債務の増減額（△は減少）	94,261	△33,019
前受金の増減額（△は減少）	△77,463	118,285
その他	△59,607	61,174
小計	△196,062	71,059
利息及び配当金の受取額	4,020	2,586
利息の支払額	△54,098	△43,680
法人税等の支払額	△20,873	△43,502
保険金の受取額	15,004	15,000
事業整理損の支払額	△13,818	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△265,827	1,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,000	△23,200
定期預金の払戻による収入	5,000	23,200
有形固定資産の取得による支出	△59,025	△103,029
有形固定資産の売却による収入	－	157,409
無形固定資産の取得による支出	△7,706	△8,189
投資有価証券の取得による支出	△20,000	－
投資有価証券の売却による収入	175,910	5,000
差入保証金の差入による支出	△32,000	△7,200
差入保証金の回収による収入	10,774	－
保険積立金の払戻による収入	－	15,728
その他	3,272	1,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	71,226	61,374


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△385,082	△252,071
長期借入金の返済による支出	△30,175	△12,651
株式の発行による収入	1,648,362	22,100
株式の発行による支出	△108,878	－
自己株式の取得による支出	△348	△111
その他	△1,322	△1,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,122,556	△244,535
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,046	10,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	948,001	△171,173
現金及び現金同等物の期首残高	714,451	1,662,453
現金及び現金同等物の期末残高	1,662,453	1,491,279