セーラー万年筆

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セーラー万年筆のキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△318,322	△178,061
減価償却費	47,133	47,329
受取保険金	△15,000	△15,004
株式交付費	－	108,878
事業整理損	13,463	29,985
減損損失	7,575	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	20,000
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）	20,360	△12,368
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,197	△40,804
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△30,970	△697,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	685,241
受取利息及び受取配当金	△4,705	△4,020
支払利息	62,979	56,380
持分法による投資損益（△は益）	△17,294	△9,195
為替差損益（△は益）	△449	△317
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△93,347
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△2,288
売上債権の増減額（△は増加）	94,548	39,297
たな卸資産の増減額（△は増加）	208,585	△87,088
仕入債務の増減額（△は減少）	△44,533	94,261
その他	△49,044	△137,071
小計	△19,474	△196,062
利息及び配当金の受取額	4,705	4,020
利息の支払額	△62,856	△54,098
法人税等の支払額	△33,821	△20,873
保険金の受取額	15,000	15,004
事業整理損の支払額	－	△13,818
営業活動によるキャッシュ・フロー	△96,448	△265,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,000	△5,000
定期預金の払戻による収入	5,000	5,000
有形固定資産の取得による支出	△18,936	△59,025
無形固定資産の取得による支出	△3,119	△7,706
投資有価証券の取得による支出	－	△20,000
投資有価証券の売却による収入	－	175,910
貸付けによる支出	△3,210	△640
貸付金の回収による収入	3,151	2,690
差入保証金の差入による支出	－	△32,000
差入保証金の回収による収入	1,028	10,774
保険積立金の積立による支出	△11,771	－
保険積立金の払戻による収入	33,372	－
その他	5,760	1,224
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,274	71,226


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△43,806	△385,082
長期借入金の返済による支出	△5,194	△30,175
株式の発行による収入	402,220	1,648,362
株式の発行による支出	－	△108,878
自己株式の取得による支出	△137	△348
その他	△3,854	△1,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	349,227	1,122,556
現金及び現金同等物に係る換算差額	39,971	20,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	299,025	948,001
現金及び現金同等物の期首残高	415,426	714,451
現金及び現金同等物の期末残高	714,451	1,662,453