マミヤ・オーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

666,440

2,269,251

減価償却費

319,742

254,914

負ののれん発生益

△29,310

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,815

△5,091

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,272

78,422

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,561

6,668

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,641

96,678

受取利息及び受取配当金

△42,883

△40,653

為替差損益（△は益）

△124,346

52,830

支払利息

54,548

49,067

持分法による投資損益（△は益）

59,955

△87,094

固定資産除売却損益（△は益）

△210,722

△46,397

補助金収入

△75,092

△70,772

訴訟関連損失

－

23,000

操業休止による損失

10,895

－

子会社株式売却損益（△は益）

323,147

－

出資金運用損益（△は益）

△58,668

△231,610

売上債権の増減額（△は増加）

△1,207,084

△1,480,792

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,111,047

△2,093,854

仕入債務の増減額（△は減少）

1,518,398

1,360,414

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,142

△11,549

その他

164,328

△69,015

小計

373,103

54,417

利息及び配当金の受取額

63,738

61,201

補助金の受取額

75,092

70,772

訴訟関連損失の支払額

－

△23,000

利息の支払額

△54,911

△50,827

操業休止による支払額

△9,880

－

法人税等の支払額

△30,433

△349,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,707

△237,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189,688

△350,785

有形固定資産の売却による収入

592,240

201,273

無形固定資産の取得による支出

△74,360

△46,831

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△46,793

出資金の回収による収入

－

264,181

投資有価証券の取得による支出

△244,088

△550,095

投資有価証券の売却による収入

－

8,874

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△85,983

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△79,459

－

貸付けによる支出

△70,600

△500,000

貸付金の回収による収入

248,716

59,343

その他

81,816

△18,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

178,592

△978,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△252,829

△260,200

長期借入れによる収入

1,880,000

2,750,000

長期借入金の返済による支出

△1,038,047

△1,004,064

社債の発行による収入

300,000

500,000

社債の償還による支出

△220,000

△850,000

自己株式の売却による収入

13

44

自己株式の取得による支出

△826

△796

配当金の支払額

△217,140

△434,639

その他

△17,192

△4,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

433,976

695,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,222

57,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,072,499

△462,852

現金及び現金同等物の期首残高

5,499,896

6,572,395

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,572,395

※ 6,109,543