マミヤ・オーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,292,893

666,440

減価償却費

383,570

319,742

減損損失

249,552

－

負ののれん発生益

－

△29,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47,082

△9,815

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,843

34,272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,771

5,561

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99,218

38,641

受取利息及び受取配当金

△22,790

△42,883

為替差損益（△は益）

36,260

△124,346

支払利息

56,446

54,548

持分法による投資損益（△は益）

△142,097

59,955

固定資産除売却損益（△は益）

1,168

△210,722

補助金収入

△86,857

△75,092

操業休止による損失

149,852

10,895

関係会社株式評価損益（△は益）

83,239

－

子会社株式売却損益（△は益）

－

323,147

出資金運用損益（△は益）

69,109

△58,668

受取保険金

△8,684

－

売上債権の増減額（△は増加）

871,232

△1,207,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

412,382

△1,111,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△789,614

1,518,398

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,512

46,142

その他

△76,477

164,328

小計

△21,425

373,103

利息及び配当金の受取額

42,692

63,738

補助金の受取額

86,857

75,092

保険金の受取額

8,684

－

利息の支払額

△55,199

△54,911

操業休止による支払額

△136,452

△9,880

法人税等の支払額

△374,844

△30,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

△449,688

416,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△135,740

△189,688

有形固定資産の売却による収入

534

592,240

無形固定資産の取得による支出

△10,110

△74,360

投資有価証券の取得による支出

△173,405

△244,088

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△85,983

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△79,459

貸付けによる支出

△251,090

△70,600

貸付金の回収による収入

392,770

248,716

その他

△106,854

81,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,896

178,592

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

714,416

△252,829

長期借入れによる収入

1,040,000

1,880,000

長期借入金の返済による支出

△1,285,948

△1,038,047

社債の発行による収入

200,000

300,000

社債の償還による支出

△340,000

△220,000

自己株式の売却による収入

1

13

自己株式の取得による支出

△437

△826

配当金の支払額

△434,026

△217,140

その他

△41,594

△17,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,589

433,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,628

43,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△893,802

1,072,499

現金及び現金同等物の期首残高

6,393,699

5,499,896

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,499,896

※ 6,572,395