マミヤ・オーピー

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マミヤ・オーピーのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	767,102	1,185,042
減価償却費	385,454	432,498
減損損失	－	81,303
のれん償却額	86,700	86,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,708	36,869
賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,768	2,509
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,929	4,927
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,342	104,488
受取利息及び受取配当金	△22,654	△22,647
為替差損益（△は益）	25,960	26,420
支払利息	85,960	65,198
持分法による投資損益（△は益）	△58,435	△56,739
固定資産除売却損益（△は益）	△28,567	△1,045,468
特許権売却益	△100,000	－
投資有価証券評価損益（△は益）	99,626	－
関係会社株式評価損益（△は益）	12,761	14,031
出資金運用損益（△は益）	17,788	75,860
受取保険金	△54,680	－
災害による損失	53,416	－
売上債権の増減額（△は増加）	△260,040	△267,589
たな卸資産の増減額（△は増加）	△339,474	△918,387
仕入債務の増減額（△は減少）	546,681	△312,523
未払消費税等の増減額（△は減少）	△65,566	△10,225
その他	△133,750	△142,572
小計	989,392	△660,302
利息及び配当金の受取額	40,178	56,925
保険金の受取額	54,680	－
利息の支払額	△85,103	△66,485
災害による損失の支払額	－	△41,254
法人税等の支払額	△332,926	△225,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	666,220	△936,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,000	－
定期預金の払戻による収入	412,000	－
有形固定資産の取得による支出	△232,642	△363,131
有形固定資産の売却による収入	500,000	2,270,000
有形固定資産の売却に係る手付金収入	120,000	－
無形固定資産の取得による支出	△113,207	△4,737
差入保証金の差入による支出	△4,690	△222,538
特許権売却による収入	100,000	－
投資有価証券の取得による支出	-	△159,215
投資有価証券の売却による収入	233,359	－
匿名組合出資金の払込による支出	△985,000	－
貸付けによる支出	△126,200	△192,800
貸付金の回収による収入	192,943	418,005
その他	20,272	6,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	114,836	1,752,035


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350,000	△800,000
長期借入れによる収入	250,000	2,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,370,516	△1,899,981
社債の発行による収入	100,000	300,000
社債の償還による支出	△440,000	△460,000
自己株式の取得による支出	△502,667	△1,020
配当金の支払額	△464,635	△437,090
その他	△38,917	△42,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,116,736	△1,140,263
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,445	△5,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,339,124	△331,177
現金及び現金同等物の期首残高	8,064,001	6,724,876
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,724,876	※ 6,393,699