マミヤ・オーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

565,453

767,102

減価償却費

378,582

385,454

のれん償却額

86,700

86,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,406

△1,708

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,444

△15,768

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,686

4,929

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,206

△16,342

受取利息及び受取配当金

△17,885

△22,654

為替差損益（△は益）

90,579

25,960

支払利息

97,690

85,960

持分法による投資損益（△は益）

△119,105

△58,435

固定資産除売却損益（△は益）

△558,515

△28,567

特許権売却益

-

△100,000

投資有価証券評価損益（△は益）

100,004

99,626

関係会社株式評価損益（△は益）

-

12,761

投資有価証券売却損益（△は益）

26,660

-

出資金運用損益（△は益）

-

17,788

受取保険金

-

△54,680

災害による損失

-

53,416

売上債権の増減額（△は増加）

597,647

△260,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

157,101

△339,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△605,482

546,681

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,419

△65,566

その他

△33,872

△133,750

小計

829,648

989,392

利息及び配当金の受取額

31,269

40,178

保険金の受取額

-

54,680

利息の支払額

△95,745

△85,103

法人税等の支払額

△288,313

△332,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

476,859

666,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,000

定期預金の払戻による収入

-

412,000

有形固定資産の取得による支出

△259,352

△232,642

有形固定資産の売却による収入

2,226,000

500,000

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

120,000

無形固定資産の取得による支出

△126,695

△113,207

特許権売却による収入

-

100,000

投資有価証券の取得による支出

△117,500

-

投資有価証券の売却による収入

40,000

233,359

匿名組合出資金の払込による支出

-

△985,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△886,910

-

貸付けによる支出

△562,264

△126,200

貸付金の回収による収入

70,201

192,943

その他

△7,619

15,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

373,458

114,836

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

103,000

350,000

長期借入れによる収入

950,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△1,970,048

△1,370,516

社債の発行による収入

1,200,000

100,000

社債の償還による支出

△290,000

△440,000

自己株式の取得による支出

△1,005

△502,667

配当金の支払額

△465,172

△464,635

その他

△39,932

△38,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513,159

△2,116,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,440

△3,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333,718

△1,339,124

現金及び現金同等物の期首残高

7,730,283

8,064,001

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,064,001

※ 6,724,876