マミヤ・オーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,987,137

885,111

減価償却費

343,845

314,355

減損損失

1,043

15,143

のれん償却額

174,955

128,902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△427,864

△10,536

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,225

△16,534

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,590

3,663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,499

44,058

受取利息及び受取配当金

△30,557

△35,058

為替差損益（△は益）

△241,884

△135,294

支払利息

62,405

84,238

固定資産除売却損益（△は益）

8,764

△2,028

投資有価証券売却損益（△は益）

-

301,504

売上債権の増減額（△は増加）

△2,602,753

2,165,177

たな卸資産の増減額（△は増加）

326,144

264,430

仕入債務の増減額（△は減少）

734,884

△1,558,138

その他

511,291

146,759

小計

1,880,546

2,595,753

利息及び配当金の受取額

30,566

34,535

利息の支払額

△58,738

△87,726

法人税等の支払額

△1,422,340

△903,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

430,033

1,639,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

△802,400

定期預金の払戻による収入

-

50,000

有価証券の償還による収入

12,506

-

有形固定資産の取得による支出

△1,600,033

△3,291,772

有形固定資産の売却による収入

-

918

無形固定資産の取得による支出

△62,857

△89,162

投資有価証券の取得による支出

-

△393,186

投資有価証券の売却による収入

-

600,000

貸付けによる支出

△6,000

△1,416,000

貸付金の回収による収入

40,696

333,595

その他

337,941

△14,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,278,146

△5,022,895

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

※ 400,000

※ 49,000

長期借入れによる収入

150,000

4,350,000

長期借入金の返済による支出

△977,424

△1,245,990

社債の発行による収入

-

500,000

社債の償還による支出

△70,000

-

自己株式の取得による支出

△3,477

△3,312

配当金の支払額

△462,470

△465,563

その他

△29,565

△34,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△992,937

3,149,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,582

42,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,793,467

△191,821

現金及び現金同等物の期首残高

10,181,135

8,387,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,387,667

※ 8,195,846