マミヤ・オーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,984,682

2,987,137

減価償却費

343,577

343,845

減損損失

269,841

1,043

のれん償却額

218,780

174,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64,240

△427,864

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,381

25,225

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38,601

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,180

△18,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

26,499

受取利息及び受取配当金

△31,065

△30,557

為替差損益（△は益）

△153,192

△241,884

支払利息

80,140

62,405

固定資産除売却損益（△は益）

1,553

8,764

売上債権の増減額（△は増加）

490,553

△2,602,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

△437,341

326,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,026,293

734,884

その他

△411,378

511,291

小計

2,349,779

1,880,546

利息及び配当金の受取額

31,232

30,566

利息の支払額

△85,086

△58,738

法人税等の支払額

△259,922

△1,422,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,036,003

430,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400

定期預金の払戻による収入

1,000,000

－

有価証券の償還による収入

－

12,506

有形固定資産の取得による支出

△417,883

△1,600,033

有形固定資産の売却による収入

331

－

無形固定資産の取得による支出

△79,835

△62,857

貸付けによる支出

△65,000

△6,000

貸付金の回収による収入

79,961

40,696

その他

△10,783

337,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

506,790

△1,278,146

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,330,000

9,712,000

短期借入金の返済による支出

△5,086,900

△9,312,000

長期借入れによる収入

600,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△1,427,665

△977,424

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△90,000

△70,000

自己株式の取得による支出

△2,123

△3,477

配当金の支払額

△366,459

△462,470

その他

△1,665

△29,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

255,185

△992,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,297

47,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,814,277

△1,793,467

現金及び現金同等物の期首残高

7,366,857

10,181,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,181,135

※ 8,387,667