マミヤ・オーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,269,251

5,442,262

減価償却費

254,914

305,329

減損損失

－

58,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,091

△1,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,422

△39,872

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,668

1,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96,678

41,987

受取利息及び受取配当金

△40,653

△74,113

支払利息

49,067

58,666

為替差損益（△は益）

52,830

△55,873

持分法による投資損益（△は益）

△87,094

△198,384

固定資産除売却損益（△は益）

△46,397

△18,363

補助金収入

△70,772

－

訴訟関連損失

23,000

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,999

出資金運用損益（△は益）

△231,610

△229,395

売上債権の増減額（△は増加）

△1,480,792

△2,966,034

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,093,854

△1,922,814

仕入債務の増減額（△は減少）

1,360,414

2,069,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,549

325,193

その他

△69,015

150,504

小計

54,417

2,953,045

利息及び配当金の受取額

61,201

95,695

補助金の受取額

70,772

－

訴訟関連損失の支払額

△23,000

－

利息の支払額

△50,827

△57,806

法人税等の支払額

△349,649

△347,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

△237,084

2,643,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△46,793

69,393

有形固定資産の取得による支出

△350,785

△909,030

有形固定資産の売却による収入

201,273

93,517

無形固定資産の取得による支出

△46,831

△22,704

投資有価証券の取得による支出

△550,095

△1,256,069

投資有価証券の売却による収入

8,874

－

貸付けによる支出

△500,000

－

貸付金の回収による収入

59,343

37,378

出資金の回収による収入

264,181

124,579

その他

△18,103

25,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△978,936

△1,837,053

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△260,200

△597,800

長期借入れによる収入

2,750,000

1,854,000

長期借入金の返済による支出

△1,004,064

△1,368,921

社債の発行による収入

500,000

200,000

社債の償還による支出

△850,000

△200,000

自己株式の処分による収入

44

640,702

自己株式の取得による支出

△796

△1,873

株式の発行による収入

－

1,137,382

新株予約権の発行による収入

－

13,200

配当金の支払額

△434,639

△436,744

その他

△4,856

△3,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

695,487

1,236,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

57,681

13,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△462,852

2,056,661

現金及び現金同等物の期首残高

6,572,395

6,109,543

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,109,543

※ 8,166,205