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マミヤ・オーピー

7991

東証スタンダード
機械

マミヤ・オーピーのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,442,262

6,546,923

減価償却費

305,329

385,569

減損損失

58,361

118,900

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,210

359

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,872

17,011

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,100

3,759

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41,987

29,474

受取利息及び受取配当金

74,113

160,296

支払利息

58,666

78,146

為替差損益(△は益)

55,873

31,053

持分法による投資損益(△は益)

198,384

146,770

固定資産除売却損益(△は益)

18,363

146,346

投資有価証券評価損益(△は益)

5,999

投資有価証券売却損益(△は益)

21,626

出資金運用損益(△は益)

229,395

159,078

売上債権の増減額(△は増加)

2,966,034

2,433,729

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,922,814

1,608,937

仕入債務の増減額(△は減少)

2,069,703

2,169,815

未払消費税等の増減額(△は減少)

325,193

104,241

その他

150,504

15,119

小計

2,953,045

8,802,316

利息及び配当金の受取額

95,695

187,443

利息の支払額

57,806

78,162

法人税等の支払額

347,319

2,232,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,643,615

6,678,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

69,393

797,300

有形固定資産の取得による支出

909,030

403,589

有形固定資産の売却による収入

93,517

519

無形固定資産の取得による支出

22,704

74,679

投資有価証券の売却による収入

22,000

投資有価証券の取得による支出

1,256,069

347,200

貸付金の回収による収入

37,378

54,045

出資金の回収による収入

124,579

109,750

その他

25,882

196,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,837,053

1,632,736

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

597,800

540,000

長期借入れによる収入

1,854,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

1,368,921

1,722,107

社債の発行による収入

200,000

社債の償還による支出

200,000

自己株式の処分による収入

640,702

自己株式の取得による支出

1,873

962

株式の発行による収入

1,137,382

536,799

新株予約権の発行による収入

13,200

配当金の支払額

436,744

749,768

その他

3,300

4,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,236,646

119,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,453

69,870

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,056,661

5,235,671

現金及び現金同等物の期首残高

6,109,543

8,166,205

現金及び現金同等物の期末残高

8,166,205

13,401,877