ニフコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,888

29,710

減損損失

-

1,158

減価償却費

14,354

15,278

のれん償却額

668

474

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△374

242

受取利息及び受取配当金

△368

△432

支払利息

634

591

為替差損益（△は益）

△1,192

439

固定資産売却損益（△は益）

△638

△1,820

固定資産処分損益（△は益）

90

175

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

-

△234

子会社清算損益（△は益）

△18

△4

子会社株式売却損益（△は益）

60

-

売上債権の増減額（△は増加）

△137

△891

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,651

△659

その他の資産の増減額（△は増加）

147

△925

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,277

△1,207

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,590

1,034

未払又は未収消費税等の増減額

△178

379

その他

1,015

810

小計

38,539

44,169

利息及び配当金の受取額

371

430

利息の支払額

△661

△569

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,206

△6,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,042

37,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,207

△2,117

定期預金の払戻による収入

840

1,605

有価証券の取得による支出

△231

△513

有価証券の売却及び償還による収入

1,114

239

固定資産の取得による支出

△19,071

△23,304

固定資産の売却による収入

1,199

8,364

投資有価証券の取得による支出

△268

△137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△104

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

371

1,587

その他

△65

△609

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,425

△14,884

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,135

17,128

短期借入金の返済による支出

△15,112

△15,049

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△210

△193

長期借入れによる収入

1,724

13,000

長期借入金の返済による支出

△9,374

△28,718

社債の発行による収入

-

19,884

社債の償還による支出

△11,640

△1,665

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,678

自己株式の売却による収入

4

163

自己株式の取得による支出

△3,999

△2,951

配当金の支払額

△6,619

△6,570

非支配株主への配当金の支払額

△1,020

△425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,112

△7,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,220

△1,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,273

13,536

現金及び現金同等物の期首残高

79,937

60,663

現金及び現金同等物の期末残高

60,663

74,200