ニフコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,706

30,888

減価償却費

13,173

14,354

のれん償却額

648

668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

253

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△374

受取利息及び受取配当金

△329

△368

支払利息

706

634

為替差損益（△は益）

1,234

△1,192

固定資産売却損益（△は益）

△360

△638

固定資産処分損益（△は益）

85

90

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

子会社清算損益（△は益）

－

△18

子会社株式売却損益（△は益）

－

60

売上債権の増減額（△は増加）

△5,553

△137

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,743

△1,651

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,449

147

仕入債務の増減額（△は減少）

3,158

△3,277

その他の負債の増減額（△は減少）

3,688

△1,590

未払又は未収消費税等の増減額

995

△178

その他

756

1,015

小計

43,816

38,539

利息及び配当金の受取額

322

371

利息の支払額

△707

△661

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,711

△10,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,720

28,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,402

△1,207

定期預金の払戻による収入

18,065

840

有価証券の取得による支出

△1,016

△231

有価証券の売却及び償還による収入

2,021

1,114

固定資産の取得による支出

△16,675

△19,071

固定資産の売却による収入

1,740

1,199

投資有価証券の取得による支出

△1,104

△268

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

230

371

その他

△57

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

800

△17,425

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,266

15,135

短期借入金の返済による支出

△19,687

△15,112

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△323

△210

長期借入れによる収入

1,328

1,724

長期借入金の返済による支出

△1,845

△9,374

社債の償還による支出

△991

△11,640

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△391

－

自己株式の売却による収入

1,379

4

自己株式の取得による支出

△350

△3,999

配当金の支払額

△5,579

△6,619

非支配株主への配当金の支払額

△337

△1,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,532

△31,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,561

1,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,427

△19,273

現金及び現金同等物の期首残高

53,510

79,937

現金及び現金同等物の期末残高

79,937

60,663