ニフコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,017

28,706

減価償却費

14,949

13,173

のれん償却額

722

648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

161

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

432

△116

受取利息及び受取配当金

△392

△329

支払利息

879

706

為替差損益（△は益）

1,588

1,234

減損損失

469

－

固定資産売却損益（△は益）

△30

△360

固定資産処分損益（△は益）

79

85

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,919

△5,553

たな卸資産の増減額（△は増加）

△750

△1,743

その他の資産の増減額（△は増加）

△93

△1,449

仕入債務の増減額（△は減少）

1,780

3,158

その他の負債の増減額（△は減少）

1,075

3,688

未払又は未収消費税等の増減額

435

995

その他

600

756

小計

41,870

43,816

利息及び配当金の受取額

401

322

利息の支払額

△911

△707

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,515

△6,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,845

36,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,556

△2,402

定期預金の払戻による収入

45,850

18,065

有価証券の取得による支出

△0

△1,016

有価証券の売却及び償還による収入

5,869

2,021

固定資産の取得による支出

△21,858

△16,675

固定資産の売却による収入

188

1,740

投資有価証券の取得による支出

△2,137

△1,104

投資有価証券の売却及び償還による収入

505

230

その他

△361

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,499

800

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,907

18,266

短期借入金の返済による支出

△31,981

△19,687

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△409

△323

長期借入れによる収入

1,927

1,328

長期借入金の返済による支出

△2,603

△1,845

社債の発行による収入

20,075

－

社債の償還による支出

△227

△991

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△391

自己株式の売却による収入

191

1,379

自己株式の取得による支出

△10,487

△350

配当金の支払額

△4,676

△5,579

非支配株主への配当金の支払額

△608

△337

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,106

△8,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,846

△2,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,605

26,427

現金及び現金同等物の期首残高

51,904

53,510

現金及び現金同等物の期末残高

53,510

79,937