ニフコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,790

19,151

減価償却費

9,235

12,175

のれん償却額

272

592

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

169

574

受取利息及び受取配当金

△274

△328

支払利息

608

898

為替差損益（△は益）

△809

51

固定資産売却損益（△は益）

△467

△437

投資有価証券評価損益（△は益）

834

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,544

△4,032

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,438

△3,039

その他の資産の増減額（△は増加）

△275

93

仕入債務の増減額（△は減少）

2,590

958

その他の負債の増減額（△は減少）

1,764

1,536

未払又は未収消費税等の増減額

△40

238

その他

476

976

小計

25,931

29,438

利息及び配当金の受取額

223

308

利息の支払額

△595

△783

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,521

△6,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,037

22,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,070

△15,170

定期預金の払戻による収入

20,665

20,152

有価証券の取得による支出

△5,064

△5,700

有価証券の売却及び償還による収入

6,214

6,096

固定資産の取得による支出

△23,961

△21,026

固定資産の売却による収入

659

852

投資有価証券の取得による支出

△2,137

△163

投資有価証券の売却及び償還による収入

73

39

子会社株式の取得による支出

△3,061

△7,607

その他

△319

△448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,001

△22,974

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

39,944

39,876

短期借入金の返済による支出

△37,234

△40,606

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△175

△439

長期借入れによる収入

16,255

19,986

長期借入金の返済による支出

△548

△4,928

社債の発行による収入

2,924

-

社債の償還による支出

△15,000

-

株式の発行による収入

6

-

自己株式の売却による収入

211

211

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,532

△3,750

少数株主への配当金の支払額

△388

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,462

9,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,170

2,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,668

11,881

現金及び現金同等物の期首残高

33,353

40,022

現金及び現金同等物の期末残高

40,022

51,904