ナカバヤシのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,710 | 2,518 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,617 |
| 減損損失 | 40 | 169 |
| のれん償却額 | 175 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △102 | △89 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △327 | △98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 関係会社株式評価損 | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △74 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 補助金収入 | △22 | △2 |
| 匿名組合清算益 | △64 | － |
| 本社建替関連費用 | 93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △570 | △44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △528 | △130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | 264 |
| その他 | △209 | △385 |
| 小計 | 3,482 | 4,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 74 |
| 利息の支払額 | △66 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △873 | △900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631 | 3,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △41 | △41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,683 | △3,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 161 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △6 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | △243 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 19 |
| 子会社株式の取得による支出 | △56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △542 | － |
| 補助金の受取による収入 | 22 | 2 |
| 匿名組合清算による収入 | 49 | － |
| その他 | 13 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,925 | △3,063 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,542 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,103 | △3,155 |
| 自己株式の取得による支出 | △184 | △0 |
| 配当金の支払額 | △571 | △564 |
| その他 | △37 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,240 | △266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △535 | 547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,794 | 6,258 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,258 | 6,806 |
