ナカバヤシのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,832 | 2,710 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,612 |
| 減損損失 | 145 | 40 |
| のれん償却額 | 151 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △88 |
| 支払利息 | 71 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △312 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △119 | △570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | △528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △81 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △105 | △102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △154 | 32 |
| 補助金収入 | △77 | △22 |
| 匿名組合清算益 | － | △64 |
| 本社建替関連費用 | － | 93 |
| その他 | △249 | △209 |
| 小計 | 3,580 | 3,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 88 |
| 利息の支払額 | △72 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △704 | △873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887 | 2,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,062 | △1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △247 | △120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137 | △144 |
| 補助金の受取による収入 | 77 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | △55 | △41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 56 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △56 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | △6 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △243 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 匿名組合清算による収入 | － | 49 |
| その他 | △104 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △997 | △1,925 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,423 | 3,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,252 | △4,103 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △184 |
| 配当金の支払額 | △520 | △571 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | 115 |
| その他 | △24 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,162 | △1,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723 | △535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,071 | 6,794 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,794 | 6,258 |
