ナカバヤシ

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ナカバヤシのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,051	△284
減価償却費	1,579	1,654
減損損失	15	111
のれん償却額	233	211
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△232	△59
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	300	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△180	△246
固定資産処分損益（△は益）	△314	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	△31	△4
投資有価証券評価損益（△は益）	6	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	△76
関係会社株式評価損	－	25
関係会社清算損失	－	165
独占禁止法関連損失	310	1,037
受取利息及び受取配当金	△69	△83
支払利息	66	70
補助金収入	△0	△33
売上債権の増減額（△は増加）	1,058	602
棚卸資産の増減額（△は増加）	△516	△463
仕入債務の増減額（△は減少）	△537	△65
未払消費税等の増減額（△は減少）	△241	△65
その他	155	△368
小計	3,649	2,124
利息及び配当金の受取額	69	83
利息の支払額	△64	△67
法人税等の支払額	△1,428	△580
独占禁止法関連支払額	－	△1,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,226	△87
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21	△1
定期預金の払戻による収入	419	21
有形固定資産の取得による支出	△1,185	△1,422
有形固定資産の売却による収入	795	10
無形固定資産の取得による支出	△47	△118
投資有価証券の取得による支出	△15	△17
投資有価証券の売却による収入	185	23
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△15	13
長期貸付金の回収による収入	15	15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△493	－
補助金の受取による収入	0	33
その他	79	108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△283	△1,333

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△44	569
長期借入れによる収入	4,700	7,600
長期借入金の返済による支出	△4,129	△5,993
自己株式の取得による支出	△137	△0
配当金の支払額	△566	△329
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△45	△704
その他	△75	△65
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299	1,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,650	△347
現金及び現金同等物の期首残高	6,426	8,076
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	141
現金及び現金同等物の期末残高	8,076	7,870