ナカバヤシ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,518

2,813

減価償却費

1,617

1,623

減損損失

169

318

のれん償却額

211

247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△102

有形固定資産処分損益（△は益）

1

△135

投資有価証券売却損益（△は益）

△98

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

25

29

関係会社株式評価損

122

－

受取利息及び受取配当金

△74

△71

支払利息

62

76

補助金収入

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

596

△1,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△44

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

△130

△681

未払消費税等の増減額（△は減少）

264

66

その他

△385

101

小計

4,764

3,204

利息及び配当金の受取額

74

71

利息の支払額

△60

△77

法人税等の支払額

△900

△790

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,878

2,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41

△41

定期預金の払戻による収入

41

41

有形固定資産の取得による支出

△3,084

△1,659

有形固定資産の売却による収入

67

1,383

無形固定資産の取得による支出

△95

△53

投資有価証券の取得による支出

△51

△17

投資有価証券の売却による収入

161

12

短期貸付金の純増減額（△は増加）

12

17

長期貸付金の回収による収入

19

15

子会社株式の取得による支出

－

△38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△134

補助金の受取による収入

2

－

その他

△96

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,063

△518

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

△1,191

長期借入れによる収入

4,230

3,525

長期借入金の返済による支出

△3,155

△3,956

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△564

△565

その他

△76

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266

△2,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547

△380

現金及び現金同等物の期首残高

6,258

6,806

現金及び現金同等物の期末残高

6,806

6,426