ナカバヤシ

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ナカバヤシのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,347	2,648
	減価償却費									1,600	1,476
	減損損失									608	62
	のれん償却額									114	166
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△13
	受取利息及び受取配当金									△88	△80
	支払利息									91	84
	売上債権の増減額（△は増加）									536	△447
	たな卸資産の増減額（△は増加）									58	△27
	仕入債務の増減額（△は減少）									△174	△54
	投資有価証券売却損益（△は益）									△85	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									46	30
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△197	△1,174
	有形固定資産処分損益（△は益）									124	△5
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△303	26
	補助金収入									△461	△5
	その他									△724	720
	小計									3,493	3,405
	利息及び配当金の受取額									88	81
	利息の支払額									△93	△85
	法人税等の支払額									△853	△701
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,635	2,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,455	△1,723
	有形固定資産の売却による収入									215	158
	投資有価証券の取得による支出									△133	△74
	投資有価証券の売却による収入									284	94
	無形固定資産の取得による支出									△145	△66
	補助金の受取による収入									511	5
	定期預金の預入による支出									△21	△29
	定期預金の払戻による収入									48	27
	子会社株式の取得による支出									－	△155
	短期貸付金の増減額（△は増加）									△167	△46
	長期貸付金の回収による収入									35	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△400	△286
	その他									△11	△39
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,240	△2,136

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									4,209	3,075
	長期借入金の返済による支出									△5,025	△3,526
	自己株式の取得による支出									△393	△608
	配当金の支払額									△330	△374
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									－	△246
	短期借入金の純増減額（△は減少）									317	179
	その他									△19	△24
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,243	△1,526
現金及び現金同等物に係る換算差額										△18	△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										133	△980
現金及び現金同等物の期首残高										6,917	7,051
現金及び現金同等物の期末残高										7,051	6,071