日本アイ・エス・ケイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

384,124

474,739

固定資産売却損

1,902

－

減価償却費

85,365

75,827

固定資産除却損

46

127

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,368

7,513

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△112,256

△205,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,828

△24,315

受取利息及び受取配当金

△3,887

△3,203

支払利息及び手形売却損

227

363

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

9,203

△10,754

売上債権の増減額（△は増加）

△33,668

15,507

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,186

△9,143

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,923

△2,194

投資有価証券売却損益（△は益）

14,288

5,320

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,100

△38,319

その他

210,945

△84,428

小計

510,114

201,275

利息及び配当金の受取額

3,887

3,203

利息の支払額

△227

△363

法人税等の支払額

△65,192

△119,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,581

84,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,735

△21,336

有形固定資産の売却による収入

2,727

－

投資有価証券の取得による支出

△5,535

△4,479

投資有価証券の売却による収入

16,149

10,792

無形固定資産の取得による支出

△4,570

－

その他

△394

△9,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,358

△24,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△61,268

△3,335

配当金の支払額

△53,257

△51,730

非支配株主への配当金の支払額

△750

△750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,276

△55,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

269,946

4,013

現金及び現金同等物の期首残高

1,219,999

1,489,946

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,489,946

※ 1,493,960