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日本アイ・エス・ケイ

7986

東証スタンダード
その他製品

日本アイ・エス・ケイのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

553,833

601,193

 

減価償却費

91,371

78,200

 

固定資産除却損

2,696

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,871

1,393

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

838

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

287,594

200,412

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,292

5,276

 

受取利息及び受取配当金

4,598

5,592

 

支払利息及び手形売却損

187

314

 

受取保険金

31,469

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1,988

1,315

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,664

87,901

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,027

5,255

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,603

165,318

 

未払金の増減額(△は減少)

33,286

17,865

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,934

8,232

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

5,925

 

その他

36,451

 

小計

413,539

391,253

 

利息及び配当金の受取額

4,598

5,592

 

利息の支払額

187

314

 

保険金の受取額

31,469

 

法人税等の支払額

39,311

98,668

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

378,639

329,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

565,610

18,387

 

投資有価証券の取得による支出

4,730

4,904

 

敷金及び保証金の回収による収入

69,143

625

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

501,197

22,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

63,492

66,837

 

配当金の支払額

50,084

48,594

 

非支配株主への配当金の支払額

750

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,576

116,181

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

236,134

190,484

現金及び現金同等物の期首残高

1,215,883

979,748

現金及び現金同等物の期末残高

 979,748

 1,170,233