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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
553,833
601,193
減価償却費
91,371
78,200
固定資産除却損
-
2,696
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,871
1,393
貸倒引当金の増減額(△は減少)
838
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△287,594
△200,412
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,292
5,276
受取利息及び受取配当金
△4,598
△5,592
支払利息及び手形売却損
187
314
受取保険金
△31,469
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
1,988
1,315
売上債権の増減額(△は増加)
22,664
87,901
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,027
△5,255
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,603
△165,318
未払金の増減額(△は減少)
△33,286
17,865
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,934
8,232
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△5,925
その他
36,451
小計
413,539
391,253
利息及び配当金の受取額
4,598
5,592
利息の支払額
△187
△314
保険金の受取額
31,469
法人税等の支払額
△39,311
△98,668
378,639
329,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△565,610
△18,387
投資有価証券の取得による支出
△4,730
△4,904
敷金及び保証金の回収による収入
69,143
625
△501,197
△22,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△63,492
△66,837
配当金の支払額
△50,084
△48,594
非支配株主への配当金の支払額
△750
△113,576
△116,181
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△236,134
190,484
現金及び現金同等物の期首残高
1,215,883
979,748
現金及び現金同等物の期末残高
※ 979,748
※ 1,170,233