日本アイ・エス・ケイ

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日本アイ・エス・ケイのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									267,185	553,833
	減価償却費									87,715	91,371
	固定資産除却損									6	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,377	5,871
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△13,550	△287,594
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									862	5,292
	受取利息及び受取配当金									△4,090	△4,598
	支払利息及び手形売却損									281	187
	受取保険金									△120,902	－
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									△1,899	1,988
	売上債権の増減額（△は増加）									△55,276	22,664
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△69,947	15,027
	仕入債務の増減額（△は減少）									12,216	△2,603
	未払金の増減額（△は減少）									△61,397	△33,286
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△39,652	8,934
	契約負債の増減額（△は減少）									－	26,400
	その他									△72,786	10,051
	小計									△73,614	413,539
	利息及び配当金の受取額									4,090	4,598
	利息の支払額									△281	△187
	保険金の受取額									120,902	－
	法人税等の支払額									△81,626	△39,311
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△30,528	378,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△134,073	△565,610
	投資有価証券の取得による支出									△4,595	△4,730
	敷金及び保証金の回収による収入									－	69,143
	その他									△206	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△138,875	△501,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△56,443	△63,492
	配当金の支払額									△51,479	△50,084
	非支配株主への配当金の支払額									△750	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△108,672	△113,576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△278,076	△236,134
現金及び現金同等物の期首残高										1,493,960	1,215,883
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,215,883	※ 979,748