ネポン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,187

398,166

減価償却費

176,341

174,346

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,665

△40,698

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,634

△6,756

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,030

△386

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,122

△1,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,049

254

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△204

△3,148

受取利息及び受取配当金

△3,580

△2,371

受取地代家賃

△8,400

△8,400

補助金受贈益

-

△77,544

支払利息

15,707

18,811

固定資産圧縮損

-

77,544

売上債権の増減額（△は増加）

△160,504

△154,428

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45,607

△403,029

仕入債務の増減額（△は減少）

271,655

24,784

その他

34,524

102,470

小計

529,675

97,712

利息及び配当金の受取額

3,580

2,371

利息の支払額

△16,068

△18,820

法人税等の支払額

△70,728

△91,201

保険金収入

-

4,388

損害賠償金の支払額

-

△4,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

446,459

△10,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220,232

△243,143

無形固定資産の取得による支出

△44,817

△31,475

投資有価証券の取得による支出

△2,571

-

投資有価証券の売却による収入

41,280

-

保険積立金の解約による収入

－

1,434

保険積立金の保険契約に基づく支出

△1,283

△1,243

資産除去債務の履行による支出

△2,750

-

その他

24,849

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,524

△274,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

750,000

短期借入金の返済による支出

△650,000

△350,000

長期借入れによる収入

500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△459,684

△481,405

自己株式の取得による支出

△329,877

-

配当金の支払額

△35,923

△36,293

リース債務の返済による支出

△22,118

△1,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397,602

381,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

3,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,733

100,019

現金及び現金同等物の期首残高

516,055

359,322

現金及び現金同等物の期末残高

※ 359,322

※ 459,341