ネポン

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ネポンのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	255,154	297,187
減価償却費	181,543	176,341
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,758	△31,665
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△5,826	△6,634
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△55,970	4,030
賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,486	△4,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）	922	△9,049
受取利息及び受取配当金	△3,849	△3,580
受取地代家賃	△8,400	△8,400
支払利息	17,062	15,707
固定資産売却益	△561	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△33,065
固定資産除却損	4,405	4,603
売上債権の増減額（△は増加）	218,241	△160,504
棚卸資産の増減額（△は増加）	95,877	△45,607
仕入債務の増減額（△は減少）	△240,843	271,655
その他	△155,340	62,781
小計	279,687	529,675
利息及び配当金の受取額	3,855	3,580
利息の支払額	△17,081	△16,068
法人税等の支払額	△184,088	△70,728
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,372	446,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△63,978	△220,232
有形固定資産の売却による収入	2,076	－
無形固定資産の取得による支出	△62,427	△44,817
投資有価証券の取得による支出	－	△2,571
投資有価証券の売却による収入	－	41,280
保険積立金の解約による収入	16,185	－
保険積立金の保険契約に基づく支出	△1,283	△1,283
資産除去債務の履行による支出	－	△2,750
その他	△5,173	24,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,601	△205,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	800,000	600,000
短期借入金の返済による支出	△550,000	△650,000
長期借入れによる収入	350,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△476,871	△459,684
社債の償還による支出	△50,000	－
自己株式の取得による支出	△72	△329,877
配当金の支払額	△35,710	△35,923
リース債務の返済による支出	△23,951	△22,118
その他	△392	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,002	△397,602
現金及び現金同等物に係る換算差額	△697	△65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,924	△156,733
現金及び現金同等物の期首残高	535,979	516,055
現金及び現金同等物の期末残高	※ 516,055	※ 359,322