ネポン

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ネポンのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	283,515	255,154
減価償却費	179,507	181,543
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,234	8,758
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	4,031	△5,826
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,030	△55,970
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,763	△31,486
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,096	922
受取利息及び受取配当金	△3,879	△3,849
受取地代家賃	△8,400	△8,400
補助金収入	△1,909	－
支払利息	18,798	17,062
固定資産売却益	－	△561
固定資産除却損	3,346	4,405
投資有価証券評価損	16,955	－
受取保険金	△70,256	－
固定資産圧縮損	7,104	－
売上債権の増減額（△は増加）	△39,282	218,241
たな卸資産の増減額（△は増加）	218,862	95,877
仕入債務の増減額（△は減少）	△83,777	△240,843
その他	195,045	△155,340
小計	761,787	279,687
利息及び配当金の受取額	3,899	3,855
利息の支払額	△20,197	△17,081
法人税等の支払額	△47,731	△184,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	697,758	82,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△130,956	△63,978
有形固定資産の売却による収入	－	2,076
無形固定資産の取得による支出	△11,097	△62,427
保険積立金の解約による収入	－	16,185
保険積立金の保険契約に基づく支出	△1,283	△1,283
その他	37	△5,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△143,301	△114,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,200,000	800,000
短期借入金の返済による支出	△1,350,000	△550,000
長期借入れによる収入	400,000	350,000
長期借入金の返済による支出	△452,349	△476,871
社債の償還による支出	△140,000	△50,000
自己株式の取得による支出	△80	△72
配当金の支払額	△35,926	△35,710
リース債務の返済による支出	△23,875	△23,951
その他	△2,220	△392
財務活動によるキャッシュ・フロー	△404,452	13,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	636	△697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	150,641	△19,924
現金及び現金同等物の期首残高	385,337	535,979
現金及び現金同等物の期末残高	※ 535,979	※ 516,055