ネポン

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ネポンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	122,817	283,515
減価償却費	179,359	179,507
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,546	22,234
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3,183	4,031
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,321	5,030
賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,793	13,763
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,922	1,096
受取利息及び受取配当金	△3,627	△3,879
受取地代家賃	△8,400	△8,400
補助金収入	△4,377	△1,909
支払利息	20,794	18,798
投資有価証券売却損益（△は益）	△316	－
固定資産除却損	3,982	3,346
投資有価証券評価損	957	16,955
収用補償金	△1,620	－
受取保険金	－	△70,256
固定資産圧縮損	1,620	7,104
売上債権の増減額（△は増加）	67,283	△39,282
たな卸資産の増減額（△は増加）	△52,837	218,862
仕入債務の増減額（△は減少）	36,012	△83,777
その他	△8,776	195,045
小計	371,052	761,787
利息及び配当金の受取額	4,361	3,899
利息の支払額	△20,794	△20,197
法人税等の支払額	△115,933	△47,731
営業活動によるキャッシュ・フロー	238,684	697,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△132,000	－
定期預金の満期による収入	144,000	－
有形固定資産の取得による支出	△167,928	△130,956
無形固定資産の取得による支出	△9,401	△11,097
投資有価証券の売却による収入	373	－
保険積立金の保険契約に基づく支出	△1,283	△1,283
その他	1,072	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,167	△143,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	900,000	1,200,000
短期借入金の返済による支出	△700,000	△1,350,000
長期借入れによる収入	600,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△440,433	△452,349
社債の償還による支出	△220,000	△140,000
自己株式の取得による支出	△241	△80
配当金の支払額	△35,988	△35,926
リース債務の返済による支出	△22,697	△23,875
その他	△3,807	△2,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,832	△404,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	△368	636
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	149,980	150,641
現金及び現金同等物の期首残高	235,357	385,337
現金及び現金同等物の期末残高	※ 385,337	※ 535,979