ネポン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

224,306

122,817

減価償却費

182,232

179,359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,828

22,546

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,507

3,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,280

4,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,516

△15,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,868

3,922

受取利息及び受取配当金

△3,042

△3,627

受取地代家賃

△8,400

△8,400

補助金収入

△1,647

△4,377

支払利息

19,716

20,794

固定資産売却損益（△は益）

△1,232

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,559

△316

固定資産除却損

1,192

3,982

投資有価証券評価損

-

957

会員権評価損

650

-

減損損失

2,162

-

収用補償金

△29,598

△1,620

固定資産圧縮損

26,691

1,620

受取保険金

△3,498

-

売上債権の増減額（△は増加）

△18,310

67,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48,344

△52,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△126,348

36,012

その他

99,788

△8,776

小計

347,973

371,052

利息及び配当金の受取額

2,760

4,361

利息の支払額

△18,755

△20,794

法人税等の支払額

△93,803

△115,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,173

238,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△144,000

△132,000

定期預金の満期による収入

144,000

144,000

有形固定資産の取得による支出

△126,284

△167,928

有形固定資産の売却による収入

2,392

-

無形固定資産の取得による支出

△91,021

△9,401

投資有価証券の売却による収入

7,956

373

保険積立金の保険契約に基づく支出

△4,436

△1,283

その他

△13,548

1,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,942

△165,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,350,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△1,200,000

△700,000

長期借入れによる収入

859,008

600,000

長期借入金の返済による支出

△778,548

△440,433

社債の償還による支出

△240,000

△220,000

自己株式の取得による支出

△435

△241

配当金の支払額

△35,862

△35,988

リース債務の返済による支出

△22,632

△22,697

その他

△7,125

△3,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,596

76,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,017

△368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,347

149,980

現金及び現金同等物の期首残高

295,704

235,357

現金及び現金同等物の期末残高

※ 235,357

※ 385,337