コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,342

21,800

減価償却費

6,119

6,898

減損損失

2,479

5

のれん償却額

27

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

64

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

65

退職給付に係る資産負債の増減額

△82

△335

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

28

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

14

△175

受取利息及び受取配当金

△762

△847

支払利息

213

174

持分法による投資損益（△は益）

1,604

5,202

固定資産売却損益（△は益）

△537

△2,858

固定資産廃棄損

77

301

関係会社清算損益（△は益）

25

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△163

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△3,405

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

関係会社株式評価損

－

827

売上債権の増減額（△は増加）

1,958

△790

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,494

△1,280

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,232

686

その他

1,341

△2,149

小計

24,904

24,247

利息及び配当金の受取額

811

860

利息の支払額

△215

△161

法人税等の支払額

△6,282

△3,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,217

21,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△107

115

有形固定資産の取得による支出

△4,315

△3,988

有形固定資産の売却による収入

758

4,164

無形固定資産の取得による支出

△2,312

△2,050

投資有価証券の取得による支出

△261

△153

投資有価証券の売却による収入

514

5,646

関係会社株式の取得による支出

△227

△917

関係会社株式の売却による収入

211

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

15

△50

長期貸付金の回収による収入

3

6

関係会社の清算による収入

424

－

その他

△814

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,111

2,563

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7

△586

リース債務の返済による支出

△1,138

△1,254

長期借入金の返済による支出

△76

△3,128

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△270

自己株式の取得による支出

△1

△3,956

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△1,042

配当金の支払額

△4,722

△4,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,946

△15,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,121

9,997

現金及び現金同等物の期首残高

83,456

90,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 90,577

※ 100,575