コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,702

20,214

減価償却費

6,483

6,335

減損損失

298

25

のれん償却額

32

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

24

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△21

△40

退職給付に係る資産負債の増減額

214

△90

受取利息及び受取配当金

△997

△919

支払利息

308

257

持分法による投資損益（△は益）

△85

△71

固定資産売却損益（△は益）

13

△3

固定資産廃棄損

120

42

事業分離における移転利益

－

△820

関係会社清算損益（△は益）

－

△241

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△0

関係会社株式評価損

63

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,683

1,882

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,211

△1,208

仕入債務の増減額（△は減少）

4,054

△790

その他

△1,853

960

小計

21,372

25,600

利息及び配当金の受取額

1,014

992

利息の支払額

△327

△248

法人税等の支払額

△4,557

△5,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,500

20,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

253

△79

有形固定資産の取得による支出

△3,273

△2,406

有形固定資産の売却による収入

15

7

無形固定資産の取得による支出

△1,621

△1,692

投資有価証券の取得による支出

△664

△27

投資有価証券の売却による収入

2,264

1,593

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

16

長期貸付金の回収による収入

22

19

関係会社の清算による収入

－

309

事業分離による前受収入

1,681

－

その他

△336

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,660

△2,427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

151

85

リース債務の返済による支出

△1,153

△1,213

長期借入れによる収入

4

354

長期借入金の返済による支出

△143

△88

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△3,309

△3,717

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△180

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,636

△4,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

88

△162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,292

13,704

現金及び現金同等物の期首残高

67,328

68,620

現金及び現金同等物の期末残高

68,620

82,324