コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,219

18,702

減価償却費

6,480

6,483

減損損失

459

298

のれん償却額

30

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

△110

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

42

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△223

△21

退職給付に係る資産負債の増減額

246

214

受取利息及び受取配当金

△1,077

△997

支払利息

374

308

持分法による投資損益（△は益）

△47

△85

固定資産売却損益（△は益）

△1,662

13

固定資産廃棄損

88

120

投資有価証券売却損益（△は益）

△380

1

関係会社株式評価損

－

63

売上債権の増減額（△は増加）

94

△4,683

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,266

△1,211

仕入債務の増減額（△は減少）

1,354

4,054

その他

1,486

△1,853

小計

25,476

21,372

利息及び配当金の受取額

1,824

1,014

利息の支払額

△368

△327

法人税等の支払額

△3,207

△4,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,725

17,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,395

253

有形固定資産の取得による支出

△2,608

△3,273

有形固定資産の売却による収入

2,131

15

無形固定資産の取得による支出

△2,790

△1,621

投資有価証券の取得による支出

△2,124

△664

投資有価証券の売却による収入

4,714

2,264

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△78

0

長期貸付金の回収による収入

141

22

事業分離による前受収入

－

1,681

その他

3

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

784

△1,660

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

56

151

リース債務の返済による支出

△1,266

△1,153

長期借入れによる収入

3,353

4

長期借入金の返済による支出

△3,990

△143

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△3

△5

配当金の支払額

△2,068

△3,309

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,919

△14,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△216

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,374

1,292

現金及び現金同等物の期首残高

46,953

67,328

現金及び現金同等物の期末残高

※ 67,328

※ 68,620