コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,812

17,219

減価償却費

7,167

6,480

減損損失

951

459

のれん償却額

35

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△68

賞与引当金の増減額（△は減少）

299

△164

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

285

△223

退職給付に係る資産負債の増減額

△94

246

受取利息及び受取配当金

△1,056

△1,077

支払利息

406

374

持分法による投資損益（△は益）

△47

△47

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1,662

固定資産廃棄損

213

88

投資有価証券売却損益（△は益）

△187

△380

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,215

－

関係会社株式評価損

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,810

94

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,097

1,266

仕入債務の増減額（△は減少）

685

1,354

その他

2,549

1,486

小計

15,890

25,476

利息及び配当金の受取額

1,121

1,824

利息の支払額

△416

△368

法人税等の支払額

△4,540

△3,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,054

23,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

475

1,395

有形固定資産の取得による支出

△3,008

△2,608

有形固定資産の売却による収入

46

2,131

無形固定資産の取得による支出

△2,557

△2,790

投資有価証券の取得による支出

△4,816

△2,124

投資有価証券の売却による収入

4,529

4,714

関係会社株式の取得による支出

△25

－

関係会社株式の売却による収入

1,638

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△78

長期貸付けによる支出

△105

－

長期貸付金の回収による収入

481

141

その他

155

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,186

784

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,380

56

リース債務の返済による支出

△1,175

△1,266

長期借入れによる収入

3

3,353

長期借入金の返済による支出

△182

△3,990

自己株式の取得による支出

△2

△3

配当金の支払額

△1,776

△2,068

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,102

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,616

△3,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

△247

△216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,003

20,374

現金及び現金同等物の期首残高

43,949

46,953

現金及び現金同等物の期末残高

※ 46,953

※ 67,328