コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,628

10,812

減価償却費

7,138

7,167

減損損失

2,401

951

のれん償却額

－

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

△10

事業譲渡損

331

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

299

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

285

退職給付に係る資産負債の増減額

323

△94

受取利息及び受取配当金

△1,249

△1,056

支払利息

471

406

持分法による投資損益（△は益）

△28

△47

固定資産売却損益（△は益）

126

△2

固定資産廃棄損

245

213

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,353

△187

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,215

関係会社株式評価損

165

5

売上債権の増減額（△は増加）

△3,902

△3,810

たな卸資産の増減額（△は増加）

813

△1,097

仕入債務の増減額（△は減少）

3,944

685

その他

1,731

2,549

小計

18,917

15,890

利息及び配当金の受取額

1,237

1,121

利息の支払額

△488

△416

法人税等の支払額

△3,783

△4,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,882

12,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△496

475

有形固定資産の取得による支出

△3,247

△3,008

有形固定資産の売却による収入

520

46

無形固定資産の取得による支出

△2,532

△2,557

投資有価証券の取得による支出

△862

△4,816

投資有価証券の売却による収入

4,187

4,529

関係会社株式の取得による支出

△545

△25

関係会社株式の売却による収入

1

1,638

事業譲渡による収入

159

－

長期貸付けによる支出

△130

△105

長期貸付金の回収による収入

80

481

長期性預金の払戻による収入

1,200

－

信託受益権の償還による収入

1,000

－

その他

△37

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△702

△3,186

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△926

△1,380

リース債務の返済による支出

△1,143

△1,175

長期借入れによる収入

5,000

3

長期借入金の返済による支出

△10,259

△182

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△1,774

△1,776

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,106

△5,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

366

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,440

3,003

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

97

－

現金及び現金同等物の期首残高

37,411

43,949

現金及び現金同等物の期末残高

43,949

46,953