コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

30,617

57,803

受取手形及び売掛金

60,791

60,517

有価証券

19,883

11,528

商品及び製品

27,464

26,147

仕掛品

1,103

838

原材料及び貯蔵品

3,437

3,461

繰延税金資産

1,720

1,359

その他

4,574

5,060

貸倒引当金

△116

△101

流動資産合計

149,477

166,615

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

20,815

19,303

機械装置及び運搬具（純額）

5,515

5,403

土地

32,043

31,724

建設仮勘定

601

1,611

その他（純額）

3,904

3,603

有形固定資産合計

62,881

61,646

無形固定資産

のれん

305

255

ソフトウエア

5,352

6,870

その他

3,842

2,409

無形固定資産合計

9,500

9,535

投資その他の資産

投資有価証券

56,765

49,264

長期貸付金

159

193

退職給付に係る資産

3,178

2,734

繰延税金資産

107

258

その他

4,918

4,341

貸倒引当金

△674

△618

投資その他の資産合計

64,454

56,174

固定資産合計

136,836

127,356

資産合計

286,313

293,971

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

47,345

48,443

短期借入金

5,219

5,245

1年内返済予定の長期借入金

3,999

121

1年内償還予定の社債

－

10,000

未払法人税等

622

2,793

賞与引当金

866

702

その他

14,704

15,144

流動負債合計

72,758

82,449

固定負債

社債

10,000

－

長期借入金

5,081

8,321

長期預り保証金

6,600

6,601

退職給付に係る負債

947

771

債務保証損失引当金

20

15

厚生年金基金解散損失引当金

96

－

製品自主回収関連損失引当金

285

62

繰延税金負債

7,216

5,270

その他

2,514

2,439

固定負債合計

32,762

23,481

負債合計

105,520

105,931

純資産の部

株主資本

資本金

15,847

15,847

資本剰余金

18,245

18,245

利益剰余金

139,790

149,903

自己株式

△14,342

△14,345

株主資本合計

159,540

169,650

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

18,533

15,751

繰延ヘッジ損益

△63

213

為替換算調整勘定

1,415

1,143

退職給付に係る調整累計額

△455

△486

その他の包括利益累計額合計

19,431

16,622

非支配株主持分

1,821

1,767

純資産合計

180,793

188,040

負債純資産合計

286,313

293,971