コクヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,744

30,617

受取手形及び売掛金

57,125

60,791

有価証券

27,418

19,883

商品及び製品

26,331

27,464

仕掛品

1,175

1,103

原材料及び貯蔵品

3,626

3,437

繰延税金資産

1,147

1,720

その他

5,044

4,574

貸倒引当金

△165

△116

流動資産合計

141,447

149,477

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

21,513

20,815

機械装置及び運搬具（純額）

5,659

5,515

土地

32,233

32,043

建設仮勘定

715

601

その他（純額）

3,871

3,904

有形固定資産合計

63,992

62,881

無形固定資産

のれん

355

305

ソフトウエア

6,105

5,352

その他

3,623

3,842

無形固定資産合計

10,084

9,500

投資その他の資産

投資有価証券

47,814

56,765

長期貸付金

499

159

退職給付に係る資産

4,913

3,178

繰延税金資産

146

107

その他

5,503

4,918

貸倒引当金

△629

△674

投資その他の資産合計

58,247

64,454

固定資産合計

132,324

136,836

資産合計

273,772

286,313

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

46,833

47,345

短期借入金

6,630

5,219

1年内返済予定の長期借入金

183

3,999

未払法人税等

129

622

賞与引当金

567

866

その他

13,311

14,704

流動負債合計

67,655

72,758

固定負債

社債

10,000

10,000

長期借入金

9,085

5,081

長期預り保証金

6,439

6,600

退職給付に係る負債

3,153

947

債務保証損失引当金

27

20

厚生年金基金解散損失引当金

96

96

製品自主回収関連損失引当金

－

285

繰延税金負債

4,764

7,216

その他

2,197

2,514

固定負債合計

35,764

32,762

負債合計

103,419

105,520

純資産の部

株主資本

資本金

15,847

15,847

資本剰余金

19,068

18,245

利益剰余金

135,019

139,790

自己株式

△14,339

△14,342

株主資本合計

155,595

159,540

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,558

18,533

繰延ヘッジ損益

77

△63

為替換算調整勘定

1,911

1,415

退職給付に係る調整累計額

△870

△455

その他の包括利益累計額合計

12,678

19,431

少数株主持分

2,078

1,821

純資産合計

170,352

180,793

負債純資産合計

273,772

286,313