ミロクのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 669,748 | 535,572 |
| 減価償却費 | 685,851 | 736,626 |
| 減損損失 | ― | 71,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | △75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,496 | △28,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49,666 | △27,418 |
| 助成金収入 | △66,045 | △63,295 |
| 支払利息 | 489 | 605 |
| 受取保険金 | △7,883 | △16,149 |
| 補助金収入 | △7,397 | ― |
| 固定資産除却損 | 2,854 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,587 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,182 | 79,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △208,184 | △261,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △59,543 | 164,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42,742 | 35,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,707 | △4,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,328 | 11,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △255 | 20,610 |
| その他 | 22,526 | △45,793 |
| 小計 | 1,528,183 | 1,207,881 |
| 助成金の受取額 | 66,045 | 63,295 |
| 保険金の受取額 | 7,883 | 16,149 |
| 補助金の受取額 | 7,397 | ― |
| 法人税等の支払額 | △470,778 | △255,136 |
| 法人税等の還付額 | 52,366 | 104,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,098 | 1,136,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,015,434 | △782,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,323 | △23,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,221 | 40,818 |
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 2,508 |
| その他 | 15,792 | △5,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,003,744 | △768,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △150,111 | △135,091 |
| 利息の支払額 | △489 | △605 |
| その他 | △465 | △338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,066 | △136,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,546 | 7,709 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,740 | 240,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,851,110 | 2,883,850 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,883,850 | 3,124,147 |
