ミロクのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,386,488 | 669,748 |
| 減価償却費 | 593,535 | 685,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △318 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,623 | △27,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30,550 | △49,666 |
| 助成金収入 | △1,575 | △66,045 |
| 支払利息 | 2,392 | 489 |
| 受取保険金 | △119,319 | △7,883 |
| 補助金収入 | △2,664 | △7,397 |
| 固定資産除却損 | 5,068 | 2,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 99,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82,560 | 537,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △45,146 | △208,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,697 | △59,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | △42,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,480 | △11,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,502 | △9,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,529 | △255 |
| その他 | 126,874 | 22,526 |
| 小計 | 1,923,006 | 1,528,183 |
| 助成金の受取額 | 1,575 | 66,045 |
| 保険金の受取額 | 119,319 | 7,883 |
| 補助金の受取額 | 2,664 | 7,397 |
| 法人税等の支払額 | △563,945 | △470,778 |
| 法人税等の還付額 | 46,553 | 52,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,175 | 1,191,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △622,667 | △1,015,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,062 | △50,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,398 | 46,221 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 48,564 | ― |
| その他 | △4,781 | 15,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,548 | △1,003,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △700,000 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 83,858 | ― |
| 配当金の支払額 | △147,823 | △150,111 |
| 利息の支払額 | △2,466 | △489 |
| その他 | △423 | △465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,855 | △151,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,603 | △3,546 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,166 | 32,740 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,943 | 2,851,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,851,110 | 2,883,850 |
