ミロク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年11月1日

至　2022年10月31日）

当連結会計年度

（自　2022年11月1日

至　2023年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

808,948

795,415

減価償却費

742,565

767,827

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△228

△7

受取利息及び受取配当金

△40,014

△46,342

持分法による投資損益（△は益）

31,345

△84,975

助成金収入

△56,741

△15,341

支払利息

918

2,197

シンジケートローン手数料

－

2,941

アレンジメントフィー

15,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△414,195

△845,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△676,300

△598,465

仕入債務の増減額（△は減少）

11,896

△195,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

151,985

4,290

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,078

△3,081

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,276

48,270

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,230

11,263

その他

△272,602

90,138

小計

330,162

△67,033

助成金の受取額

56,741

15,341

法人税等の支払額

△255,682

△452,107

法人税等の還付額

45,634

18,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,856

△484,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,621,294

△1,097,014

無形固定資産の取得による支出

△31,370

△24,887

利息及び配当金の受取額

53,964

47,492

保険積立金の解約による収入

12,000

12,003

保険積立金の払戻による収入

2,783

－

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

その他

5,950

△4,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,577,965

△1,166,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500,000

長期借入れによる収入

400,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

－

配当金の支払額

△120,074

△120,068

利息の支払額

△918

△2,197

シンジケートローン手数料の支払額

－

△2,078

アレンジメントフィーの支払額

△15,000

－

その他

△300

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,706

1,225,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,158

1,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,309,243

△425,351

現金及び現金同等物の期首残高

3,124,147

1,814,904

現金及び現金同等物の期末残高

1,814,904

1,389,553